Forex Hebel: ein zweischneidiges Schwert Einer der Gründe, warum so viele Menschen zum Handel Forex im Vergleich zu anderen Finanzinstrumenten angezogen sind, ist, dass mit Forex, können Sie in der Regel viel höher Leverage als Sie mit Aktien würde. Während viele Händler über das Wort Hebelwirkung gehört haben, haben nur wenige einen Hinweis darauf, was Hebelwirkung ist, wie Hebelwirkung funktioniert und wie Hebelwirkung direkt ihre untere Linie beeinflussen kann. SEHEN SIE: Wie funktioniert die Hebelwirkung in der Forex-Markt Was ist Leverage Hebelwirkung beinhaltet die Anleihe eine bestimmte Menge an Geld benötigt, um in etwas investieren. Im Falle von Forex, ist das Geld in der Regel von einem Makler ausgeliehen. Forex-Handel bietet hohe Hebelwirkung in dem Sinne, dass für eine anfängliche Margin Anforderung kann ein Händler aufbauen - und Kontrolle - eine riesige Menge an Geld. Um margin-basierte Hebelwirkung zu berechnen. Teilen Sie den gesamten Transaktionswert mit dem Betrag der Marge, die Sie in Aufmachungen müssen. Gesamtsumme der Transaktion Wenn Sie zum Beispiel 1 des gesamten Transaktionswertes als Marge hinterlegen müssen und Sie beabsichtigen, ein einziges USDCHF-Los zu handeln. Was US 100.000 entspricht, würde die erforderliche Marge US1000 betragen. Ihre marginbasierte Hebelwirkung beträgt somit 100: 1 (100.0001.000). Für eine Margin-Anforderung von nur 0,25 wird die marginbasierte Hebelwirkung nach der gleichen Formel 400: 1 betragen. Margin-Based Hebel ausgedrückt als Ratio Margin erforderlich für Gesamt-Transaktionswert Doch Marge-basierte Hebelwirkung nicht unbedingt Auswirkungen auf die Risiken. Unabhängig davon, ob ein Händler 1 oder 2 des Transaktionswertes als Margin ausführen muss, kann er seine Gewinne oder Verluste nicht beeinflussen. Dies liegt daran, dass der Anleger immer mehr als die erforderliche Marge für jede Position zugeschrieben werden kann. Was Sie brauchen, um zu sehen ist die echte Hebelwirkung, nicht margin-basierte Hebelwirkung. Zur Berechnung der tatsächlichen Hebel, die Sie derzeit verwenden, teilen Sie einfach den Gesamtwert der offenen Positionen durch Ihr Handelskapital. Total Value of Transaction Total Trading Capital Wenn Sie z. B. 10.000 in Ihrem Konto haben und Sie eine 100.000 Position (die einem Standard-Los entspricht) öffnen, werden Sie mit einem 10-fachen Leverage auf Ihrem Konto handeln (100.00010 , 000). Wenn Sie zwei Standard-Lots, die im Wert von 200.000 im Nennwert liegt, mit 10.000 in Ihrem Konto handeln, dann ist Ihr Leverage auf dem Konto 20 mal (200.00010.000). Dies bedeutet auch, dass die marginbasierte Hebelwirkung gleich der maximalen tatsächlichen Hebelwirkung eines Händlers ist. Und da die meisten Händler ihre gesamten Konten nicht als Marge für jeden ihrer Trades verwenden, neigt ihre reale Hebelkraft dazu, sich von ihrem marginbasierten Hebel zu unterscheiden. Leverage in Forex Trading Im Handel überwachen wir die Währungsveränderungen in Pips, die die kleinste Änderung des Devisenpreises ist und die in der zweiten oder vierten Dezimalstelle eines Preises liegen können, abhängig vom Währungspaar. Allerdings sind diese Bewegungen wirklich nur Bruchteile eines Cent. Zum Beispiel, wenn ein Währungspaar wie die GBPUSD bewegt 100 Pips von 1,9500 bis 1,9600, das ist nur ein ein Cent Bewegung der Wechselkurs. Deshalb müssen Devisentransaktionen in großen Mengen durchgeführt werden, so dass diese kleinen Preisbewegungen in anständige Gewinne übersetzt werden, wenn sie durch den Einsatz von Hebelwirkung vergrößert werden. Wenn Sie mit einer großen Menge wie 100.000 umgehen, können kleine Änderungen im Preis der Währung zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen. Beim Handel von Forex, erhalten Sie die Freiheit und Flexibilität, um Ihre echte Hebelwirkung basierend auf Ihren Trading-Stil, Persönlichkeit und Geld-Management-Präferenzen. Risiko übermäßiger realer Hebelwirkung Reale Hebelwirkung hat das Potenzial, Ihre Gewinne oder Verluste in der gleichen Größenordnung zu vergrößern. Je größer der Betrag der Hebelwirkung auf das eingesetzte Kapital ist, desto größer ist das Risiko, das Sie annehmen werden. Beachten Sie, dass dieses Risiko nicht unbedingt mit marginbasierter Hebelwirkung zusammenhängt, obwohl er Einfluss haben kann, wenn ein Händler nicht vorsichtig ist. Dieser Punkt kann mit einem Beispiel veranschaulicht werden (siehe Abbildung 1). Sowohl Trader A als auch Trader B haben ein Handelskapital von US 10.000, und sie handeln mit einem Broker, der eine 1 Margin Anzahlung erfordert. Nach einigen Analysen stimmen beide überein, dass USDJPY eine Spitze schlägt und im Wert fallen sollte. Daher kürzen beide den USDJPY bei 120. Trader A entscheidet sich, 50 mal echte Hebelwirkung auf diesen Handel anzuwenden, indem er US500.000 im Wert von USDJPY (50 x 10.000) basierend auf seinem 10.000-Handelskapital kürzt. Da USDJPY bei 120 liegt, ist ein Pip von USDJPY für ein Standardpaket etwa US8,30 wert, so dass ein Pip von USDJPY für fünf Standardposten etwa US41,50 wert ist. Wenn USDJPY auf 121 ansteigt, verliert Trader A 100 Pips an diesem Trade, was einem Verlust von US 4.150 entspricht. Dieser einzelne Verlust wird eine satte 41,5 seines gesamten Handelskapitals darstellen. Trader B ist ein sorgfältigerer Trader und beschließt, fünfmal echte Hebelwirkung auf diesen Handel anzuwenden, indem er US-Dollar im Wert von USDJPY (5 x 10.000) auf Basis seines 10.000-Handelskapitals kürzt. Dieser 50.000-Wert von USDJPY entspricht nur einer Hälfte eines Standard-Loses. Wenn USDJPY auf 121 ansteigt, wird Trader B 100 Pips an diesem Trade verlieren, was einem Verlust von 415 entspricht. Dieser Singleverlust macht 4.15 seines gesamten Handelskapitals aus. Siehe untenstehende Tabelle, um zu sehen, wie sich die Trading-Konten dieser beiden Trader nach dem 100-Pip-Verlust verglichen haben. Forex-Broker mit einem Höchstbetrag von 400: 1, 500: 1, 1000: 1 Der höchste Kontostand bei Forex, der heute bekannt ist, ist 2000: 1 (eigentlich 3000: 1 ist der neueste Führer heutzutage) Unten ist die Wahl der Forex Broker, die 500: 1 und 400: 1 Hebelwahlen bieten. Lets compare Verwenden Sie Shift, um mehrere Spalten zu sortieren Kennen Sie einen anderen Forex-Broker, der die höchste Hebelwirkung von 400: 1 oder höher bietet, schlagen Sie bitte vor, indem Sie einen Kommentar unten hinzufügen. Ist der Handel Forex mit hoher Leverage gefährlich Nein, wenn ein Trader versteht einfache Grundlagen des Leveraged Trading. Ja, wenn ein Trader keine Hinweise hat, was er tut. Hohe Hebelwirkung ermöglicht Forex-Händlern größere Kapitale zu handeln. Ohne Leverage-Mehrheit der einzelnen Investoren werden nicht in der Lage sein, in der Forex-Umgebung heute zu betreiben. Die wichtigste Sache zu verstehen, über Hebelwirkung: Leverage erhöht Trader Kauf und Verkauf Fähigkeit in Forex durch die Bereitstellung von VIRTUAL NONEXISTENT Kapital. Während der Betrieb mit nicht vorhandenem Kapital möglich ist, ist das Verlieren absolut unmöglich. Stattdessen verliert ein Trader immer SEIN EIGENES GELD. Warum Händler sich für eine höhere Hebelwirkung entscheiden Mit wenig Investition und hohem Leverage kann ein Trade-Trade zum Beispiel nicht nur 1000 Stück Lot verdienen und 0,10 für jeden Pip verdienen, sondern für 10.000 Stück Los gehen, wo er 1 Dollar pro Pip verdienen wird. Hohe Leverage bietet Gelegenheit, höhere Gewinne zu erzielen. ABER, nur solche Trader, die das Thema FINANCIAL RISKS und MONEY MANAGEMENT ernst nehmen, profitieren von einem stark gehebelten Handel. Sie können mit Sicherheit die höchstmögliche Hebelwirkung von 500: 1 erreichen und im Alltag erfolgreich sein. Andere, weniger sorgfältige Forex Abenteurer, geblendet durch die Möglichkeit, hohe Gewinne in Forex mit relativ kleinen Investitionen zu verdienen, können sich leicht in ihre eigene Falle von unkontrollierten großen Losgröße Handel, die zu einem schnellen Account Blowup führen wird. Was ist eine Stop-Out-Ebene Die Stop-Out-Ebene ist eine bestimmte geforderte Margin-Ebene, bei der eine Handelsplattform automatisch die Handelspositionen schließen wird (beginnend mit der am wenigsten gewinnbringenden Position und bis zur Erfüllung der Margin Level Requirements) Konto Verluste in das negative Gebiet - unter 0 USD. Einige Forex Broker verwenden nur Margin Calls, wobei ein Margin Call Stop Out Level zur gleichen Zeit, andere definieren separate Margin Call und Stop Out Ebenen. Is 400: 1 Hebel besser als 100: 1 Hohe Hebelwirkung ist die 1 Ursache für Händler verlieren Ihr ganzes Geld. Ich empfehle Ihnen, niemals mehr als 10: 1 zu handeln, egal wie viel Geld in Ihrem Konto ist. Hier sind einige interessante Informationen, die ich über Hedge Fonds und Leverage gelesen habe. Kann mich nicht erinnern, die Quelle so kann ich nicht zitieren es wörtlich, aber es war so etwas wie dieses. Die durchschnittliche Hedge-Fonds, die Hebelwirkung (nicht alle tun) verwenden zwischen 2 bis 1 und 5 zu 1. Ich denke, der genaue Durchschnitt war so etwas wie 2,4 bis 1. Der Artikel auch festgestellt, dass in sehr seltenen Fällen 15 bis 1 von einigen verwendet wurde . Es stellte ferner fest, dass, wenn Long Term Capital Management zusammengebrochen war es so hoch wie 45 zu 1, die als gefährlich übertrieben wurde. Die typische Retail-FX-Broker bieten ihren Kunden nutzen überall von 50 bis 1 bis 400 bis 1 locken Menschen mit der Aussicht auf große Positionen durch die Veröffentlichung von kleinen Margen. In den meisten Fällen aufgrund der Beschränkungen des verfügbaren Kapitals zwingt neue Händler, mit sehr engen Haltestellen zu handeln und die meisten von uns wissen, dass enge Haltestellen oft getroffen werden. Ich versuche, das, was alle anderen gesagt haben, mit ein paar Beispielen zusammenzufassen: In diesen Beispielen wird angenommen, dass Ihre Basiswährung USD und Ihr aktueller Saldo 10.000 beträgt. Auch erhalten Sie einen Margin Call, wenn Ihre freie Marge unter 500 sinkt. Höhere Hebelwirkung und Money Mangement Higer Hebelwirkung ohne Geld-Management ist ein echter Mörder. Wenn Sie sich entscheiden, GBPUSD lang zu handeln und der aktuelle Preis ist 1.9000: (A) Mit 100: 1 können Sie kaufen 4 Standard-Lose und verbrauchen 7600 Ihrer Marge (41000001.91007600). (B) Mit 400: 1 können Sie 16 Lose kaufen und die gleiche Menge Ihrer Marge (161000001.94007600) verbrauchen. Im Fall (A) kostet jeder Pip 40 (dh 1 Pip10), während im Fall (B) jeder Pip Sie 160 kostet. Wenn nun der Preis auf 1,8983 sinkt, fällt die freie Marge auf 1720 (dh Sie verloren 680) . Sie haben eine erhebliche Menge an Geld verloren, aber Sie sind immer noch im Spiel. Im Fall (B) verlieren Sie 2720 (17pips160) und Ihre freie Marge sinkt unter Null (76002720gt10000). Ihr Broker hält Sie aus und Sie sind aus dem Spiel verlieren mehr als 27 von Ihrem Konto in einem einzigen Handel und nur durch eine 17-Pip-Bewegung. Mit Money Manegment Sie in der Regel Dont Care Leverage Wenn Sie MM Regeln an Ort Sie in der Regel Position Dimensionierung und Risiko eine bestimmte Menge Ihres Geldes. Sie legen beispielsweise fest, dass VAR (Value At Risk) auf 5 Ihrer Kontostärke festgelegt ist (d. H. Sie riskieren 500 Kontostände pro Trade). Mit diesem System an Ort und Stelle, wenn Ihr Stop-Loss eingestellt ist, um 50 Pips von Ihrem offenen Preis werden Sie nicht mehr als 1 Lot handeln. Denn mit 1 Standard-Los jeder Pip kostet Sie 10 und 50 Pips ist 500 oder 5 Ihres Kontos. Jetzt, ob Sie eine Hebelwirkung von 400: 1 oder 100: 1 haben, kaufen Sie nur 1 Los. Bei höherer Hebelwirkung verbrauchen Sie jedoch weniger Marge (d. H. 425.00 vs 1900.00, wenn der Preis für GBPUSD 1.9000 beträgt). Aber so weit wie Sie weit weg von Margin Call ist es nicht wirklich wichtig, tut es Higher Leverage hilft Ihnen, mehr Währungspaare Handel (oder haben mehr Open Trades) Einer der Ansätze, die Sie reduzieren können Ihre Chancen auf Verlust ist es, mehrere Paare zu handeln gleichzeitig. In diesem Fall ist eine höhere Hebelwirkung sehr hilfreich. Zum Beispiel, wenn Sie 1 Standard-Los für jedes Paar mit 100: 1 und 10000 Kontostand Sie möglicherweise nicht in der Lage, mehr als 3 oder 4 Trades handeln, aber mit 400: 1 Handel 4 oder sogar mehr Paare zur gleichen Zeit ist nicht ein Problem. Die gleiche Situation ist wahr, wenn Sie mehrere Trades offen zur gleichen Zeit entscheiden. Schlussfolgerung Die Quintessenz ist, dass höhere Hebelwirkung als ein Sieger-Tool in der Hand eines professionellen Trader verwendet werden kann aber ein Mörder sein, wenn von einem Anfänger Trader verwendet. Registriert seit: May 2006 Status: Mitglied 292 Beiträge wirklich die Hebelwirkung kommt nicht in Betracht. Wenn Sie einen Stopp von 25 Pips haben, und Sie setzen 1 volle Menge, die 10 ist ein Pip, dann sind Sie riskieren 250. Das ist alles, was Sie wirklich brauchen, um Sorgen zu machen ist, wie viel Geld Sie verlieren auf einem Handel, die Hebelwirkung wirklich nicht Angelegenheit. Nur etwas höhere Hebelwirkung lässt Sie eine verrückte Menge pro Handel wetten. Sie brauchen nicht wirklich viel Hebelwirkung. Sagen, dass Ihre Bankroll 1000 ist, und Sie würden 20 von Ihrem Konto pro Handel wetten und Sie hatten einen 10pip Stop auf Euro so 10 ein Pip für ein volles Los. 100020 200 für Risiko 10 Pips 20 ein Pip Risiko 10 eine volle Los 2 Lose, um 2 Lose mit 1000 zu kaufen, müssten Sie ein volles Los für 500 erhalten. Volle Lose 100.000 500 200 oder 200: 1 Hebelwirkung. Wie Sie prolly wissen Handel 20 von Ihnen Konto bedeutet, Sie haben ein erstaunliches System oder Sie sind total verrückt, so dass selbst wenn jemand verrückt ist, würden sie hart gedrückt, um 200: 1 benötigen. Ein realistisches Beispiel wäre: sagen Sie, Ihre Bankroll ist 1000 und Sie würden 3 von Ihrem Konto pro Handel setzen und Sie hatten einen 20pip Stop auf Euro so 10 ein Pip für ein volles Los. 10003 30 für Risiko 20 Pips 1.50 ein Pip Risiko 10 eine ganze Menge 0,15 Lose, um 0,15 Lose mit 1000 zu kaufen, müssten Sie ein volles Los für 6,666.66 erhalten. Volle Lose 100.000 6,666.66 15 oder 15: 1 Hebelwirkung. So am Ende, wenn Sie 200: 1 haben und Sie handeln und denken, dern Ich wünschte, ich hätte 400: 1, könnten Sie Ihre Trading-Plan wirklich überdenken die Hebelwirkung nicht berücksichtigt werden. Wenn Sie einen Stopp von 25 Pips haben, und Sie setzen 1 volle Menge, die 10 ist ein Pip, dann sind Sie riskieren 250. Das ist alles, was Sie wirklich brauchen, um Sorgen zu machen ist, wie viel Geld Sie verlieren auf einem Handel, die Hebelwirkung wirklich nicht Angelegenheit. Im ängstlich muss ich nicht zustimmen - sein nicht, was Sie wahrscheinlich sind, auf einem Handel zu verlieren, sein, wie viel Sie wahrscheinlich sind, während des schlechtesten Drawdown youre Systems zu verlieren ist wahrscheinlich, nach einer schlechten Folge von Geschäften zu leiden. Backtesting über mehrere Jahre historische Daten geben Ihnen eine Vorstellung von der größten erwarteten Drawdown, die dann erlaubt Ihnen zu berechnen, was Leverage Sie sich leisten können, bevor sie brach, wenn der Drawdown auftritt. Trading sogar 100: 1 bedeutet, dass, wenn Ihre schlimmste Abfolge von Trades führt zu einem 1 Drawdown - d. H. Ein Tropfen von sagen 132 Pips auf Ihren kumulierten Gewinn auf Eurusd verlieren Sie alle Ihre Hauptstadt. 400: 1 entspricht einem 31 Pip Fall und youre gegangen Oder bin ich etwas fehlt hier.
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