Börse Abgedeckt Call Optionen

Covered Call BREAKING DOWN Covered Call Der Ausblick einer abgedeckten Call-Strategie ist für einen leichten Anstieg des zugrunde liegenden Aktienkurses für die Laufzeit der Short-Call-Option. Infolgedessen ist diese Strategie für einen sehr bullish Investor nicht nützlich. Eine abgedeckte Call dient als kurzfristige kleine Hecke auf eine lange Lagerposition und ermöglicht Investoren, einen Kredit zu verdienen. Allerdings verliert der Anleger das Potenzial der Aktienpotenzialerhöhung und ist verpflichtet, 100 Aktien an den Käufer der Option zur Verfügung zu stellen, wenn er ausgeübt wird. Maximaler Gewinn und Verlust Der maximale Gewinn eines gedeckten Aufrufs entspricht dem Ausübungspreis der Short Call Option abzüglich des Kaufpreises des Basiswertes zuzüglich der erhaltenen Prämie. Umgekehrt entspricht der maximale Verlust dem Kaufpreis des Basiswertes abzüglich der erhaltenen Prämie. Covered Call Beispiel Beispielsweise können Sie sagen, dass Sie Aktien der hypothetischen TSJ Sports Conglomerate und wie seine langfristigen Aussichten sowie seinen Aktienkurs, sondern fühlen sich in der kürzeren Laufzeit der Aktien wahrscheinlich Handel relativ flach, vielleicht innerhalb ein paar Dollar Des aktuellen Kurses von, sagen wir, 25. Wenn Sie eine Kaufoption auf TSJ mit einem Ausübungspreis von 26 verkaufen, erhalten Sie die Prämie aus der Option Verkauf, sondern Kappe Ihre Oberseite. Eines von drei Szenarien wird ausgespielt: a) TSJ Aktien Handel (unter dem 26 Basispreis) - die Option wird wertlos laufen und Sie halten die Prämie von der Option. In diesem Fall haben Sie mit der Buy-Write-Strategie die Aktie erfolgreich übertroffen. B) TSJ-Aktien fallen - die Option verfällt wertlos, Sie halten die Prämie, und wieder Sie übertreffen die Aktie. C) TSJ-Aktien steigen über 26 - die Option ausgeübt wird, und Ihre Oberseite ist mit 26 begrenzt, plus die Option Prämie. In diesem Fall, wenn der Aktienkurs höher als 26, plus die Prämie, Ihre buy-write-Strategie hat die TSJ Aktien Underperform. Um mehr über abgedeckte Anrufe zu erfahren und wie man sie benutzt, lesen Sie die Grundlagen der abgedeckten Anrufe und verringern Wahl-Risiko mit abgedeckten Anrufen. Die Grundlagen der abgedeckten Anrufe Weit betrachtet als konservative Strategie betrachten professionelle Investoren gedeckte Anrufe, um ihr Investitionseinkommen zu erhöhen. Aber auch einzelne Investoren können von dieser einfachen, effektiven Optionsstrategie profitieren, indem sie sich die Zeit nehmen, es zu lernen. Auf diese Weise werden die Investoren ihre Investition Arsenal hinzufügen und geben sich mehr Investitionsmöglichkeiten. Werfen wir einen Blick auf die abgedeckten Anruf und untersuchen, wie Sie es in Ihrem Portfolio verwenden können. Was ist ein Covered Call Als Aktieninhaber haben Sie Anspruch auf mehrere Rechte. Eines davon ist das Recht, Ihre Aktien jederzeit zum Marktpreis zu verkaufen. Covered Call schriftlich ist einfach der Verkauf dieses Rechts an jemand anderes im Austausch für bar bezahlt heute. Dies bedeutet, dass Sie dem Käufer der Option das Recht, Ihre Aktien zu kaufen, bevor die Option ausläuft, und zu einem festgelegten Preis, den so genannten Basispreis, geben. (Weitere Informationen finden Sie unter Abschneiden des Optionsrisikos bei abgedeckten Anrufen.) Eine Kaufoption ist ein Vertrag, der dem Käufer die Möglichkeit gibt, jederzeit 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen Vor Ablauf des Verfallsdatums. Wenn der Verkäufer der Kaufoption die zugrunde liegenden Aktien besitzt, gilt die Option als abgedeckt, weil die Möglichkeit besteht, die Aktien ohne offene Marktpreise zu unbekannten - und möglicherweise höheren - zukünftigen Preisen zu liefern. Profitieren von abgedeckten Anrufen Um das Recht, Aktien zu einem vorher festgelegten Kurs zu kaufen, zahlt der Käufer dem Verkäufer der Kaufoption eine Prämie. Die Prämie ist eine Bargebühr, die vom Käufer am Tag der Kaufoption an den Verkäufer gezahlt wird. Es ist die Verkäufer Geld zu halten, unabhängig davon, ob die Option ausgeübt wird. Wenn Sie einen Covered Call verkaufen Wenn Sie einen überdachten Call verkaufen, erhalten Sie Geld heute im Austausch für einige Ihrer Aktien Zukunft nach oben. Zum Beispiel können Sie davon ausgehen, dass Sie zahlen 50 pro Aktie für Ihre Aktie und denken, dass es bis 60 innerhalb eines Jahres steigen wird. Auch youd bereit sein, bei 55 innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen, zu wissen, dass Sie oben aufgegeben wurden, aber einen schönen kurzfristigen Gewinn zu machen. In diesem Szenario könnte der Verkauf eines abgedeckten Anrufs auf Ihre Aktienposition eine attraktive Option für Sie sein. Nach Betrachtung der Aktienoptionskette. Finden Sie eine 55, sechs-Monats-Call-Option Verkauf für 4 pro Aktie. Sie könnten verkaufen die 55 Call-Option gegen Ihre Aktien, die Sie bei 50 gekauft und hoffte, bei 60 innerhalb eines Jahres zu verkaufen. Wenn Sie dies getan haben, würden Sie sich verpflichten, die Aktien zu 55 in den nächsten sechs Monaten zu verkaufen, wenn der Preis auf diesen Betrag stieg. Sie würden noch erhalten, um Ihre 4 in Prämien plus die 55 aus dem Verkauf Ihrer Aktien zu halten, für die Gesamtsumme von 59 (eine 18 Rückkehr) über sechs Monate. Auf der anderen Seite, wenn die Aktie fällt auf 40, zum Beispiel, haben Sie eine 10 Verlust an Ihrer ursprünglichen Position. Jedoch, weil Sie die 4 Optionsprämie aus dem Verkauf der Call-Option zu halten, ist der Gesamtverlust 6 pro Aktie und nicht 10. Szenario Nr. 1: Aktien steigen auf 60, und die Option ausgeübt wird Stock endet bei 40 Option Wird nicht ausgeübt und ist nicht wert, weil der Bestand unter dem Ausübungspreis liegt. (Schließlich, warum würde die Option Käufer wollen 55share bezahlen, wenn er oder sie kann die Aktie auf dem Markt zum aktuellen Preis von 40 kaufen) Total Loss. -10 4,00 -6,00 oder -12. Sie können Ihre Aktien für 40 heute verkaufen, aber Sie halten immer noch die Option Prämie. Covered Call Vorteile Der Verkauf von abgedeckten Call-Optionen kann dazu beitragen, Abwärtsrisiken auszugleichen oder zu erhöhen, aber es bedeutet auch, Sie handeln das Bargeld erhalten Sie heute aus der Optionsprämie für alle upside Gewinne über 59 pro Aktie in den nächsten sechs Monaten, darunter 4 in Prämien. Mit anderen Worten, wenn der Bestand endet über 59, dann kommen Sie schlimmer als wenn Sie hatte einfach die Aktie gehalten. Allerdings, wenn die Aktie endet die Sechs-Monats-Zeitraum irgendwo unter 59 pro Aktie, dann kommen Sie vor, wo Sie wouldn been been been s, wenn Sie hadnt verkauft die abgedeckten Anruf. Covered Call Risks Solange Sie die Short-Option haben, müssen Sie die Aktien halten, sonst halten Sie einen nackten Anruf. Die theoretisch unbegrenzte Verlustpotenzial hat, sollte die Aktie steigen. Daher, wenn Sie Ihre Aktien vor dem Verfall verkaufen wollen, müssen Sie zurückkaufen die Option Position, die Sie extra Geld und etwas von Ihrem Gewinn kostet. Zusammenfassung Sie können abgedeckte Anrufe als eine Möglichkeit nutzen, Ihre Kostenbasis zu verringern oder Einnahmen aus Ihren Aktien zu erzielen, auch wenn der Bestand selbst keine Dividende bezahlt. Als solche, kann diese Strategie Ihnen als eine zusätzliche Möglichkeit, von Aktienbesitz profitieren dienen. Da Optionen Risiko haben, achten Sie darauf, alle Ihre Entscheidungen, sowie ihre Vor-und Nachteile zu studieren, bevor Sie eine Entscheidung. Für weitere Informationen finden Sie unter Eine Alternative Covered Call Optionen Trading-Strategie und Verwendung von LEAPS in einem Covered Call Schreiben. Diese Website wird derzeit in seiner jährlichen Wartung und Verbesserung. Alle Verbesserungen sollten durch 1-31-17 durchgeführt werden. Wenn Sie irgendwelche Fragen verwenden Sie bitte den Kontakt-Link am unteren Rand der Seite. Abgedeckte Anrufoptionen Eine mühelose Möglichkeit, zusätzliches Einkommen aus Ihren Beständen zu verdienen. Covered Call-Optionen sind ein guter Weg, um zusätzliches Einkommen aus Ihrem Aktien-Portfolio zu verdienen. Durch den Verkauf von Aktienoptionen kann man realistisch verdienen 60 oder mehr auf ihr Geld pro Jahr. Um die abgedeckte Call-Strategie zu lernen, müssen Sie sich mit dem Verkauf von Aktienoptionen vertraut machen. Verkaufen heißt Schreiben in der Welt der Aktienoptionen. Ich weiß, es wäre so viel einfacher, nur sagen, verkaufen, aber wie immer, die Finanz-Community hat, um Dinge zu komplizieren. Also, wenn Sie hören, jemand reden über das Schreiben von abgedeckten Anrufe sind sie nur auf jemanden, der einen abgedeckten Anruf verkauft. Bevor wir diskutieren Verkauf Aktienoptionen, lassen Sie mich erklären, wie abgedeckte Anrufe funktionieren. Verkaufen Covered Call-Optionen. Wenn Sie aus den früheren Lektionen zurückrufen, gewährt eine Call-Option dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Kurs (Basispreis) am oder vor einem bestimmten Datum (Verfallsdatum) zu kaufen. Selling abgedeckte Call-Optionen ist eine Strategie, die am besten verwendet wird, wenn die Aktienkurse in einem Kanal oder steigen leicht sind. Es ist ähnlich zu sammeln Miete auf ein Stück Leasing Kauf Eigentum. Zum Beispiel, nehmen Sie an, Sie waren mieten Ihr Zuhause zu jemandem und Sie lassen sie mieten mit der Option zu kaufen. Die Art und Weise dieser Leasing-Arbeit ist, dass der Mieter zahlt X pro Monat für einen festgelegten Zeitraum und am Ende dieser Zeit haben sie die Möglichkeit oder das Recht, das Haus zu kaufen. Wenn sie nicht wählen, um das Haus zu kaufen, dann verlieren sie auf alle die Miete Geld sie bezahlt. Abgedeckte Anrufoptionen funktionieren einigermaßen auf die gleiche Weise. Sie werden zuerst Aktien kaufen (kaufen das Haus) und dann verkaufen oder schreiben Call-Optionen gegen die Aktie (mieten Sie Ihr Haus mit einer Option zu kaufen). Also, wenn Sie 100 Aktien der Firma XYZ besitzen, würden Sie 1 Call-Option an jemanden verkaufen, der ihnen das Recht, Ihre Aktien von Ihnen zu kaufen. Im Austausch für den Verkauf dieser Rechte, wird der Käufer Sie Geld bezahlen. Dieses Geld gehört Ihnen, egal was passiert in der Zukunft zu halten. Wenn die Option nicht ausgeübt wird, halten Sie Ihre Aktie und das Geld, das Sie für den Verkauf der Option bezahlt wurden. Wenn jemand sagt, dass die Option ausgeübt wurde, beziehen sie sich auf einen Käufer einer Option, die seine Rechte ausübt, (im Falle eines Aufrufs) zu kaufen oder (im Falle einer Put) die Aktie zu verkaufen. Wir sagen, dass der Käufer in unserem Beispiel beschließt, seine Rechte auszuüben. Sie sind dann verpflichtet, 100 Stück Aktien zum festgelegten Ausübungspreis an den Käufer zu liefern. Ein Aktienoptionsverkäufer. Bisher haben wir in allen Tutorials über den Kauf von Aktienoptionen gesprochen. Covered Call-Optionen ist jetzt, wo wir anfangen, über eine Aktienoption Verkäufer sprechen. Eine Option Verkäufer erhält Geld aus dem Käufer, und wird eine Option Verkäufer, wollen Sie den Aktienoption Vertrag Sie verkauft, um in Wert gehen und schließlich nicht wertlos. Dies ist, wie Verkäufer Geld verdienen. Wenn die Optionen wertlos laufen, erhalten sie die Optionsprämie, die sie gesammelt zu halten. So hat die Person, die eine Aktienoption kauft, Rechte, und die Person, die Aktienoptionen verkauft, hat Verpflichtungen. Ein Optionsverkäufer ist verpflichtet, die Bedingungen des Aktienoptionsvertrages zu erfüllen. So sind sie im Falle von Call-Optionen verpflichtet, Ihnen Aktien zum festgelegten Ausübungspreis zu kaufen. Zwei Formen von Aktienoptionen. Es gibt zwei Arten oder Methoden des Verkaufs von Aktienoptionen: Naked: (nicht in dieser Lektion abgedeckt) die Option Verkäufer nicht die zugrunde liegenden Aktien, dass die Option abgeleitet ist. Sie würden die Rechte an etwas verkaufen, dass Sie nicht besitzen. Naked Option Verkauf hat ein erhebliches Risiko und ist nicht für Anfänger Händler empfohlen. Covered: Der Optionsverkäufer besitzt den Basiswert, zu dem die Option abgeleitet wird. Wenn die Person, die Sie die Option verkauft haben, beschlossen, ihre Rechte auszuüben, würden Sie nur liefern, die Aktien der Aktie, die Sie bereits in Ihrem Konto haben. Mit abgedeckten Call-Optionen haben Sie bereits den Bestand, daher der Begriff abgedeckt. Sie müssen mindestens 100 Aktien besitzen, um einen gedeckten Anruf zu verkaufen, weil. 1 Aktienoption entspricht, entspricht oder kontrolliert 100 Aktien. Also, wenn youre verkaufen Aktienoptionen, müssen Sie 1 Call-Option für jede 100 Aktien, die Sie besitzen zu verkaufen. Hier sind ein paar Beispiele, um Ihnen zu helfen: Covered Call-Optionen in Aktion. Covered Call-Optionen verdienen eine eigene Website. Es ist eine ziemlich einfache und geradlinige Strategie jedoch gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Sie die Strategie nutzen können. Das folgende Beispiel soll eine Übersicht darstellen. Wie die Zeit erlaubt, werde ich entweder einen Kurs oder ein E-Buch auf abgedeckte Anrufe erstellen. Um zu verstehen, wie abgedeckt Call-Optionen funktionieren, werde ich über eine tatsächliche Option Kette gehen. Wir werden die Optionsketten in Modul 6 vollständig besprechen, so dass ich für dieses Beispiel den Schnappschuss der Optionskette, die wir in der Basispreisstunde verwendet haben, hochziehen wird. Wie Sie aus der Optionskette sehen können, wird AAPL für 99 Aktien gehandelt. Nehmen wir an, Sie besitzen 330 Aktien der AAPL Aktie und Sie kauften Ihre Aktien, wenn AAPL für 80 Aktien gehandelt wurde. Sie entscheiden, Sie wollen ein wenig zusätzliches Einkommen aus Ihrem Bestand durch den Verkauf von 3 Call-Optionen (abgedeckt Call-Optionen) zu verdienen. So verkaufen Sie 3 Verträge der Anrufoption vom März 100 an jemanden. Der Preis der Option betrug 5,30 oder 530. Sie multiplizieren immer den angegebenen Preis mit 100. Im Austausch für den Verkauf von ihnen das Recht, Ihre Aktien zu kaufen, bezahlten sie Ihnen eine Gebühr von 1.590 (530 3 Verträge). Das ist es. So verkaufen Sie einen gedeckten Anruf. Die 1.590 gehört Ihnen, egal was passiert. Ja, seine ein bisschen mehr beteiligt als das, aber wie ich schon sagte, dies war nur ein Überblick über die Strategie. Es war nicht gedacht, um Sie in eine abgedeckte Anrufoption zu verwandeln. So ist dies, wo ich Ihnen sage, dass Sie sich zurücklehnen und sammeln Geld Monat und Monat aus und ziehen Sie einen Millionär Nicht schwer Wenn es so einfach wäre, dann würde jeder es tun. Ohne ins Detail gehen, nur wissen, dass es in der Regel 3 Dinge, die passieren können, nachdem Sie eine abgedeckte Call verkauft haben: Die Option, die Sie verkauft wird nicht mehr wert, was bedeutet, dass die Person nie ausgeübt ihr Recht auf den Bestand zu kaufen. In den meisten Fällen ist dies, was Sie wollen, weil Sie etwas leichtes Geld Sie haben aufgerufen wurden. Dies ist der Begriff, den sie verwenden, wenn der Käufer der Option beschließt, ihre Rechte auszuüben und kauft die Aktie. Da Sie die gedeckte Kaufoption verkauft haben, sind Sie verpflichtet, diese Aktien an den Käufer zu liefern. Der Aktienkurs sinkt wie ein Stein und Sie beginnen in Panik zu geraten, weil Sie Ihre Aktien nicht verkaufen können. Sobald Sie einen gedeckten Call verkaufen, sind diese Aktien nun verpflichtet. Sie können nichts mit diesen Aktien tun, solange der abgedeckte Anruf noch ein offener Handel ist. Ein Weg aus dieser Situation ist, die Option zurück zu kaufen, die dann freigeben diese Aktien und an diesem Punkt können Sie die Aktie zu verkaufen. Selling Aktienoptionen, insbesondere abgedeckte Call-Optionen, sind, was viele Händler verwenden, um monatliche Einnahmen aus ihren Beständen zu generieren. Trading abgedeckt Call-Optionen geschieht zu einer meiner Lieblings-Strategien und eine, die ich fühle, dass jeder Trader sollte lernen. Alle Strategien, die ich Ihnen in diesem Modul gezeigt habe, sind nur die Grundlagen. Ich empfehle Anfänger mit den Grundlagen beginnen und dann, wenn sie erfolgreich mit den Grundlagen, können sie auf weiter fortgeschrittene Strategien zu bewegen. Modul 3: Grundlegende Strategien